Apa itu Swing Trading

Apa itu Swing Trading? Strategi Swing Trading De Beste & Indikator Swing Trading

Pasar Forex buka 24 jam sehari, 5 hari seminggu dan merupakan pasar paling likuid di dunia. Oleh karena itu cocok untuk hampir semua gaya perdagangan dan berbagai strategi perdagangan. Ini adalah nilai tambah utama – kami memiliki kebebasan penuh untuk menyesuaikan aktivitas perdagangan Forex kami dengan jadwal, preferensi, dan tujuan kami sendiri. Pada artikel ini kami fokus pada Forex swing trading – gaya perdagangan jangka menengah.

Forex Swing Trading menawarkan banyak kebebasan, kemungkinan yang cukup dan waktu yang relatif sedikit. Swing trading karena itu sangat populer di kalangan trader pemula dan profesional.

Untuk memberi Anda gambaran yang lebih baik tentang apa itu swing trading, kami akan membahas poin-poin berikut dalam artikel ini:

  • Apa itu perdagangan ayunan – Penjelasan perdagangan ayunan untuk pemula / perdagangan ayunan untuk boneka
  • Perdagangan ayunan di Forex dari perdagangan ayunan CFD
  • Perdagangan hari dan perdagangan ayunan pasar mata uang – perdagangan hari vs perdagangan ayunan Forex
  • Swing trade vs. scalping
  • Perdagangan ayunan valas vs. investasi jangka panjang
  • Swing Trading for dummies – strategi swing trading simpel
  • Strategi Perdagangan Swing Forex Tingkat Lanjut
  • Perkaya strategi swing trading dengan indikator swing trading dan sinyal swing Forex
  • Swing trading untuk pemula dan lanjutan: swing trading aturan pengelolaan uang
  • Platform perdagangan ayun

Apakah Anda ingin segera memulai swing trading? Klik pada banner di bawah atau link berikut untuk membuka sebuah demo atau akun live trading .

Daftar Isi:

Apa itu Swing Trading?

Swing trading atau Forex swing trading adalah gaya perdagangan jangka menengah (hingga lebih lama). Swing trader berusaha untuk mengidentifikasi titik ekstrim dalam tren harga – puncak dan palung – untuk memanfaatkan pergerakan harga berikutnya (swing high dan low).

Dengan demikian, kerangka waktu yang dipertahankan seseorang dalam perdagangan ayunan dapat sangat bervariasi. Posisi swing trading dapat bertahan dari satu hingga beberapa hari atau bahkan beberapa minggu.

Apa itu Swing Trading – Swing Trading vs. Gaya Perdagangan Jangka Pendek dan Panjang
Untuk menjawab pertanyaan tentang apa itu swing trading , kami akan membandingkan gaya trading ini dengan sejumlah gaya trading populer lainnya.

Kami menyoroti fitur yang paling penting dan keuntungan dan kerugian dari: investasi, scalping, perdagangan hari dan perdagangan ayunan pasar mata uang atau pasar Forex. Kami akan membahas bagaimana gaya perdagangan ini berbeda dari perdagangan ayunan sehingga Anda dapat menilai apakah perdagangan ayunan Forex adalah gaya perdagangan yang cocok untuk Anda.

Apa itu Swing Trading – Investor vs. Swing Trader

Pedagang posisional juga dikenal sebagai investor mewakili spektrum ekstrim ‘jangka panjang’. Pedagang ini mengidentifikasi tren yang luas, yang dapat terbentuk selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dalam perdagangan ayunan Forex ini relatif lebih pendek; swing trader bertaruh pada posisi yang bertahan beberapa hari atau minggu.

Dalam perdagangan posisi, seseorang mencari peluang perdagangan yang menguntungkan dalam skala waktu yang tinggi. Salah satu keuntungan dari trading jangka panjang adalah menawarkan potensi keuntungan yang relatif besar.

Hal ini karena sejalan dengan ekspektasi bahwa pergerakan harga akan lebih besar dalam jangka panjang. Investasi yang ditempatkan dengan baik (investasi jangka panjang) yang telah berhasil dieksekusi umumnya akan mengungguli posisi jangka pendek. Keuntungan signifikan lainnya dari perdagangan posisi adalah bahwa sebagai pedagang atau investor jangka panjang Anda harus menghabiskan lebih sedikit waktu dan perhatian untuk mengikuti harga pasar.

Wat adalah Swing Trading – Scalping vs. Swing Trading

Di ujung lain spektrum, kami menemukan calo . Scalper fokus pada perdagangan yang sangat singkat di mana mereka bertaruh pada pergerakan harga yang relatif kecil. Tidak seperti swing trading atau investasi, tujuannya adalah untuk menghasilkan hanya beberapa PIP keuntungan per posisi.

Gaya perdagangan jangka pendek ini memiliki beberapa keuntungan yang mencolok. Scalper memiliki eksposur yang lebih pendek terhadap volatilitas pasar. Demikian juga saat mereka hanya mengejar pergerakan harga dan keuntungan kecil, ada banyak peluang perdagangan yang relatif banyak. Namun, ada juga kekurangannya, seperti:

  • Memerlukan perhatian dan waktu yang intensif – ini membutuhkan lebih banyak waktu dan perhatian daripada swing trading Forex
  • Kompleksitas sistem perdagangan – memerlukan organisasi yang diperlukan sehubungan dengan perdagangan dan manajemen risiko karena calo biasanya memegang sejumlah besar perdagangan pada waktu tertentu
  • Banyaknya jumlah transaksi memerlukan biaya transaksi yang lebih tinggi

Perdagangan Harian dan Perdagangan Swing Pasar Mata Uang – Perdagangan Harian Forex vs Perdagangan Swing

Namun, trade-off yang paling umum adalah Forex day trading vs swing trading. Perdagangan hari dan perdagangan ayunan pasar mata uang keduanya merupakan bentuk perdagangan yang sangat populer dan serupa dalam beberapa hal. Pedagang harian dan pedagang ayunan bekerja dengan kerangka waktu yang tidak tercakup oleh pedagang posisi jangka panjang atau calo.

Pedagang harian adalah pedagang jangka pendek, kadang-kadang memegang posisi mereka hanya beberapa jam. Seorang pedagang hari Forex dapat menggunakan metode yang berbeda. Misalnya, ia dapat memilih untuk mengkonsolidasikan posisinya selama sesi perdagangan tertentu. Namun, day trader, menurut definisi, tidak membuka posisi apa pun hingga hari berikutnya. Dia membuka dan menutup posisi dalam hari perdagangan untuk menghindari paparan pergerakan pasar tak terduga yang terjadi semalam dan kemungkinan biaya swap.

Perdagangan ayunan valas mewakili jalan tengah antara perdagangan hari dan investasi (jangka panjang). Scalping dan perdagangan hari menawarkan relatif banyak peluang perdagangan tetapi membutuhkan banyak waktu, perhatian dan disiplin. Berinvestasi atau investasi jangka panjang menawarkan banyak kebebasan kepada pedagang sekarang karena tidak terlalu ‘padat karya’. Namun, kerugiannya adalah peluang perdagangan yang ada lebih sedikit dan seseorang terkena risiko perubahan arah harga untuk waktu yang lama. Banyak pedagang menemukan Forex swing trading sebagai metode yang nyaman karena menawarkan kompromi yang dapat diterima antara frekuensi perdagangan dan risiko terkait.

Sederhananya, swing trading memiliki keuntungan dari perdagangan jangka pendek (banyak peluang perdagangan) dan memiliki margin keuntungan yang relatif lebih tinggi seperti bentuk perdagangan jangka panjang.

Strategi Swing Trading – Swing Trading untuk Dummies/ Swing Trading untuk Pemula

Perdagangan ayunan valas paling mirip dalam gaya dan pendekatan untuk perdagangan jangka panjang, dengan pemahaman bahwa pedagang ayunan mencari pergerakan pasar yang lebih pendek. Transaksi swing trade Forex biasanya memakan waktu lebih dari satu hari tetapi bahkan bisa memakan waktu beberapa minggu.

Pedagang ayunan memindai pola grafik perdagangan ayunan harian atau multi-hari dalam upaya untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang lebih besar atau ayunan. Kerangka waktu yang digunakan dalam perdagangan ayunan dapat sangat bervariasi. Swing trader dapat menempatkan posisinya pada grafik swing trading Forex bulanan, grafik 1 jam atau grafik harian.

Terlepas dari kerangka waktu yang dipilih oleh pedagang ayunan untuk dieksekusi, target keuntungan yang dia targetkan lebih tinggi daripada dalam perdagangan perdagangan hari. Fakta bahwa perdagangan ayunan tidak terikat pada skala waktu tertentu berarti bahwa dalam perdagangan ayunan Forex seseorang memiliki kebebasan untuk menerapkan metode perdagangan yang berbeda. Dimana investor biasanya diwajibkan untuk fokus pada tren dan fokus pada pergerakan ke arah yang kemungkinan besar akan berlanjut dalam jangka panjang (pendekatan mengikuti tren), swing trader bebas melakukannya.

Dalam swing trading Forex, trader tidak memegang posisi terlalu lama sehingga penting. Tidak relevan bagi pedagang swing trading dalam hal ini apakah seseorang berurusan dengan pasar yang sebagian besar terikat rentang (bergerak menyamping) atau apakah ada tren jangka panjang. Ini juga berarti bahwa dalam perdagangan ayunan Forex, baik analisis fundamental maupun teknis dapat menjadi pedoman yang baik untuk membuat keputusan perdagangan.

Swing Trading untuk Pemula – Forex Swing Trading atau CFD Swing Trading – instrumen yang tersedia

Suatu kondisi yang sangat penting untuk keberhasilan perdagangan ayunan CFD/perdagangan ayunan Forex adalah bahwa pasar atau instrumen yang relevan harus menawarkan peluang perdagangan yang memadai.

Pasar yang lebih likuid oleh karena itu biasanya lebih cocok untuk swing trading. Volatilitas yang lebih tinggi terkait menyebabkan:

  • Pasar, dalam jangka pendek, menunjukkan lebih banyak pergerakan harga; dan sebagai hasil
  • Menghadirkan lebih banyak peluang untuk menempatkan perdagangan swing trading

Pasar Forex adalah pasar keuangan yang paling likuid. Pasar buka 24 jam sehari, 5,5 hari seminggu dan memiliki tingkat volatilitas tertinggi. Pasar valuta asing menawarkan kondisi ideal untuk swing trading karena alasan berikut.

Menerapkan strategi swing trading Forex/CFD Anda berarti bahwa:

  • Anda mendapatkan keuntungan dari likuiditas yang sangat baik,
  • ada volatilitas yang cukup untuk pergerakan harga yang menarik;
  • dalam waktu yang relatif singkat.

Swing Trading untuk Pemula – Swing Trading Forex vs Strategi CFD Swing Trading

Perdagangan mata uang adalah titik awal yang baik untuk perdagangan ayunan untuk pemula / perdagangan ayunan untuk boneka.

Pada artikel ini kita terutama berbicara tentang swing trading Forex. Namun, menerapkan metode swing trading CFD ke pasar lain terbukti sangat menarik. Pastikan pasar atau instrumen yang dipilih cukup likuid. Misalnya, pertimbangkan perdagangan ayunan CFD pada indeks utama seperti NASDAQ , Dow Jones , S&P 500 atau indeks AEX atau DAX30 . Juga saham atau komoditas populer seperti Minyak Mentah cocok untuk penerapan strategi swing trading CFD dalam keadaan tertentu.

Apa itu Swing Trading – Dasar-dasar Strategi Swing Trading

Jika Anda terbiasa dengan perdagangan atau investasi, Anda akan dapat menyetujui bahwa harga jarang, jika pernah, bergerak naik atau turun dalam garis lurus untuk waktu yang lama – bahkan ketika ada tren naik atau turun yang kuat. Harga berkembang dalam siklus. Misalnya, tren naik adalah serangkaian titik tertinggi dan terendah yang lebih tinggi.

Saat menerapkan strategi swing trading CFD / Forex swing trading, seseorang mencoba mengidentifikasi ini (tertinggi dan terendah ekstrem) dalam upaya untuk memanfaatkan pergerakan harga berikutnya (ayunan) – yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan menggunakan panah.

Apa itu Swing Trading – Analisis Teknis & Sinyal Swing Forex

Jawaban paling sederhana untuk pertanyaan apa itu swing trading adalah: memperdagangkan pergerakan harga swing. Bagaimanapun, ini biasanya pergerakan harga yang lebih besar, berpotensi berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu. Untuk sukses swing trading Forex, penting bagi seseorang untuk dapat mengidentifikasi di titik mana pergerakan ini dimulai. Swing Trader menggunakan teknik analisis teknis untuk ini. Inti dari analisis teknikal adalah berusaha untuk memprediksi tren pasar dengan mempelajari data pasar sebelumnya. Swing trader mengidentifikasi harga dan pola grafik dan kondisi di mana mereka terjadi.

Dalam perdagangan ayunan Forex, pembentukan puncak atau dasar pasar dipandang sebagai sinyal perdagangan Forex ayunan. Lonjakan ini mewakili level support dan resistance dalam nilai tukar mata uang. Seperti yang Anda lihat dari gambar di bawah, bagian atas panah hijau pertama kemudian membentuk dasar untuk harga terendah baru (ditunjukkan oleh panah merah terakhir). Saat tren berkembang, perdagangan di dekat level struktur ini mungkin melibatkan sinyal swing Forex yang signifikan. Dalam tren naik: level resistensi sebelumnya bertindak sebagai level support atau posisi terendah baru yang lebih tinggi. Dalam tren turun, level dukungan lama dapat memberikan gambaran tentang level resistensi yang akan datang di mana dasar pasar baru akan terbentuk.

Dalam transaksi swing trading Forex, seseorang mencoba untuk mendapatkan pengembalian investasi melalui fluktuasi besar dan kecil dalam jangka menengah. Penting bagi Anda untuk membangun keakraban dengan perilaku pasar atau instrumen sebelum berinvestasi. Pelajari pergerakan pasar dalam upaya menemukan pola yang dapat Anda gunakan. Cobalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor umum dan kesamaan dalam bagaimana harga berkembang.

Apakah Anda mencoba untuk menentukan ayunan sinyal Forex? Tanyakan pada diri Anda ‘apa kondisi di mana pola-pola tertentu terbentuk’. Mempertimbangkan tingkat volatilitas pada jangka waktu perdagangan Swing yang dipilih. Juga, pelajari tentang keadaan di mana pergerakan harga ini berakhir. Gambaran yang baik tentang momentum pergerakan harga dapat membantu Anda menetapkan target keuntungan yang lebih realistis dan menentukan tingkat keluar yang menguntungkan. Pikirkan tentang bagaimana, dalam keadaan seperti itu, Anda bisa mendapatkan pengembalian terbaik dari perdagangan swing trading Anda.

Swing Trading – Strategi Swing Trading & Swing Forex Signal

Ingatlah bahwa swing trading Forex adalah gaya trading, bukan strategi itu sendiri. Ini adalah kerangka waktu dan teknik yang menentukan swing trading – banyak strategi dapat diterapkan dalam gaya ini.

Strategi perdagangan ayunan ini:

  • Tidak secara eksklusif berlaku dalam gaya perdagangan ini
  • Strategi perdagangan ayunan dapat didasarkan pada analisis fundamental dan teknis
  • Pedagang ayunan dapat menggunakan berbagai indikator perdagangan ayunan teknis
  • Strategi swing trading menggunakan konsep kunci seperti support dan resistance

Secara kasar Anda dapat membagi strategi swing trading CFD / Forex swing trading menjadi dua kategori:

  • Strategi mengikuti tren
  • Kontra strategi perdagangan ayunan tren

Kedua jenis strategi swing trading ini menggunakan level support dan resistance utama. Perbedaannya, bagaimanapun, adalah bahwa tren mengikuti strategi swing trading akan menggunakan breakout dari level kunci sebagai sinyal swing Forex untuk masuk. Kelompok kedua mencari titik di mana harga menghormati tingkat struktur dan kemungkinan berubah arah.

Catatan tambahan, seperti yang dibahas sebelumnya, harga biasanya tidak bergerak naik atau turun dalam garis lurus. Bahkan di pasar yang sedang tren, dimungkinkan untuk mengidentifikasi siklus yang dapat ditentukan dalam perkembangan harga. Pedagang dengan demikian fokus pada tren pasar yang mendasarinya. Tren naik dicirikan oleh serangkaian puncak yang lebih tinggi bergantian dengan palung. Namun, palung ini juga membentuk tren naik.

Ada banyak yang disebut indikator swing trading; alat perdagangan yang cocok untuk digunakan dalam gaya perdagangan ini. Namun, kesesuaian indikator swing trading Forex tertentu tergantung pada kerangka waktu dan fokus yang dipilih: mengikuti tren, perdagangan berbasis rentang atau kontra tren.

Anda harus menguji sendiri setiap strategi untuk menentukan metode mana yang merupakan strategi swing trading terbaik untuk Anda. The MetaTrader Agung Edition add on juga mencakup banyak tambahan indikator swing trading Forex. Akun demo trading Admiral Markets memungkinkan Anda bereksperimen bebas risiko dengan alat ini dan menguji strategi swing trading Forex Anda tanpa mempertaruhkan modal Anda.

Mari kita ilustrasikan melalui contoh ayunan Forex mana yang dapat kita harapkan dalam perkembangan harga dan risiko apa yang dapat dikaitkan dengannya.

Selain itu, kami akan menyoroti cara menggunakan berbagai alat teknis, seperti stop loss trading swing dan limit order, dan indikator swing trading lainnya untuk mengoptimalkan strategi swing Forex kami.

Strategi Swing Trading Forex – Tren Mengikuti Strategi Swing Trading Voorbeeld

Mari kita lihat contoh strategi sederhana Trend Mengikuti swing trading yang diterapkan di pasar Forex. Di bawah ini adalah ilustrasi grafik 1 jam dari pasangan mata uang EUR/USD:

Grafik perdagangan ayunan menunjukkan tren naik yang berlangsung sekitar satu minggu dan berkembang dalam pola zigzag yang khas. Harga naik selama beberapa jam dan kemudian terganggu atau dikoreksi oleh penurunan yang mencakup beberapa periode. Gerakan ayunan Forex sejalan dengan tren keseluruhan disebut gerakan impuls; koreksi atau terobosan dalam tren adalah retracements. Saat kita menggabungkan pergerakan ini, kita melihat tren yang bergerak lebih tinggi dalam beberapa siklus. Kita dapat mengidentifikasi puncak dan palung yang meningkat.

Pada titik tertentu, pola ini terputus. Titik ini menandai mundurnya, dengan harga tidak mencapai tertinggi baru. Pada awalnya tidak segera jelas apakah kita berhadapan dengan retracement atau gerakan pembalikan. Fakta bahwa ayunan Forex berikutnya semakin rendah menunjukkan gerakan countertrend – selama periode waktu yang singkat, harga bergerak dari tertinggi yang lebih rendah ke palung yang lebih rendah. Ini adalah karakteristik dari tren turun.

Pedagang ayunan yang mengikuti tren tidak boleh menempatkan posisi beli apa pun selama pembalikan ini karena pergerakan tren secara keseluruhan tidak bullish. Ini adalah contoh dari prinsip Forex swing trading / swing trading CFD yang penting; tren menentukan konteks. Dalam pendekatan mengikuti tren, kasus di mana harga mendekati titik ayunan Forex atau titik pivot ini hanya ditandai sebagai sinyal ayunan Forex yang andal saat pasar sedang tren.

Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa tren kembali berlanjut setelah pembalikan singkat ini. Namun, tidak mungkin untuk menentukan terlebih dahulu berapa lama periode konsolidasi akan berlangsung. Oleh karena itu kami menunggu konfirmasi bahwa pasar kembali ke tren aslinya.

Strategi Swing Trading Forex – Tren Mengikuti Strategi Swing Trading

Dalam tren mengikuti strategi perdagangan ayunan, kami mengikuti langkah-langkah berikut:

  • Identifikasi tren dominan, lihat kerangka waktu yang lebih tinggi jika perlu
  • Tentukan fase tren mana yang sedang kita jalani. Kami ingin memposisikan diri untuk mengambil keuntungan penuh dari pergerakan ayunan (impuls) Forex
  • Saat menerapkan strategi swing trading Forex berbasis momentum, tidak ada posisi yang ditempatkan pada pergerakan counter trend.
  • Pedagang ayunan mengikuti tren tidak memasuki pasar sampai konfirmasi bahwa tren pasar asli telah dilanjutkan.

Strategi Swing Trading Forex – Tren Mengikuti Strategi Swing Trading Voorbeeld Winst

Kembali ke contoh sebelumnya, kita dapat mengatakan bahwa harga tampaknya menemukan support pada 13 Juli pukul 10 pagi. Ini menandai kemungkinan akhir dari ayunan Forex kontra tren turun. Namun, kami menunggu sinyal bahwa tren naik telah berlanjut. Harga naik ke atas dari titik ini membentuk tinggi yang lebih tinggi diikuti oleh rendah yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa pembalikan telah berakhir dan tren awal terus berlanjut. Pada tanggal 13 Juli, sekitar jam 4 sore, kami akan menempatkan posisi buy pada EUR/USD.

Misalkan kita mengambil posisi long (beli) pada level harga 1.1082. Tren kami mengikuti strategi swing trading menginstruksikan kami untuk menahan pergerakan counter-tren rendah sebagai level untuk menempatkan stop loss kami. Level ini ditemukan pada titik harga 1,1042 dan dicapai sekitar pukul 10 pagi pada 11 Juli. Kami mengambil risiko 40 pips dengan stop loss perdagangan ayunan ini.

Menerapkan strategi swing trading Forex ini berarti kita bertaruh pada rasio risiko-hadiah minimal 2:1. Risikonya adalah 40 pips, jadi kami menempatkan take profit 80 pips dari titik masuk, di 1,1162. Harga ini akan ditentukan pada 14 Juli antara pukul 14:00 dan 15:00, saat harga mencapai tertinggi baru di 1,1164. Limit order Anda dipenuhi dengan ini dan Anda bisa mendapat untung 80 pips. Bagaimana ini diterjemahkan ke dalam hasil nyata?

Jika Anda telah memegang ukuran posisi 0,01 lot, ini berarti keuntungan sebesar EUR 8. Dengan ukuran posisi 0,1 lot, ini akan menghasilkan keuntungan sebesar EUR 80, di mana swing trading Forex order 1 lot EUR 800 akan memberikan. Namun, jika Anda ingin menetapkan target keuntungan yang lebih tinggi, Anda memiliki beberapa opsi.

CFD swing trading/Swing trading Forex biasanya diterapkan dalam jangka menengah. Oleh karena itu, beberapa swing trader fokus secara eksklusif pada rasio reward-to-risk yang lebih tinggi, misalnya 3:1. Ini berarti bahwa target keuntungan Anda akan menjadi tiga kali lipat dari risiko Anda (swing trading stop loss). Menerapkan ini pada data contoh kami, kami akan menetapkan limit order pada 120 pips dari level entri. Atau, Anda dapat memilih untuk tidak menggunakan limit order, memantau pasar dan menutup order saat mencapai level ini.

Tidak mungkin untuk memprediksi dengan tepat berapa lama pergerakan tren akan berlangsung atau seberapa jauh pasar akan bergerak sebelumnya. Beberapa pedagang memilih untuk tidak menggunakan alat manajemen uang perdagangan ayunan. Misalnya, mereka tidak menetapkan target profit dengan harapan dapat menangkap pergerakan harga sebanyak mungkin. Namun, kita tahu bahwa harga tidak berkembang dalam garis lurus. Ini berarti bahwa jika Anda memilih pendekatan ini, Anda harus mengizinkan harga untuk retracement. Namun, ini bisa berarti melepaskan sebagian dari keuntungan Anda yang belum direalisasi jika tren (sementara) berbalik melawan Anda.

Mari kita lihat bagaimana ini akan terjadi dalam praktik. Kami menempatkan swing trading stop loss pada titik terendah yang pernah disentuh harga dalam 20 periode terakhir. Namun, jika ini melampaui titik terendah dari gerakan kontra, kami mempertahankan titik yang sama seperti sebelumnya. Dalam hal ini bukan itu masalahnya dan kami menempatkan pemberhentian kami di 1,1097. Representasi di bawah ini menunjukkan bahwa, dengan menerapkan strategi swing trading Forex ini, stop-loss kami akan diaktifkan pada 15 Juli sekitar pukul 16:00.

Jika kita memasuki pasar pada tingkat harga 1,1082 – dengan stop loss perdagangan ayunan Forex di 1,1097 – kita akan menyadari keuntungan 15 pips. Dalam hal ini, keuntungannya lebih rendah daripada skenario pertama kami. Namun, dengan momentum yang kuat, harga akan bergerak lebih jauh dan menggunakan metode ini terbukti sangat menguntungkan. Itu membuat perbedaan bahwa dengan rasio imbalan-terhadap-risiko yang lebih tinggi, seseorang harus membuat keuntungan lebih jarang sekarang karena marginnya lebih lebar daripada risikonya. Oleh karena itu, menyaring peluang perdagangan berdasarkan potensi imbalan-ke-risiko merupakan teknik manajemen uang perdagangan ayunan yang penting.

Mari kita ilustrasikan ini: jika Anda mempertahankan rasio risiko-imbalan 1:1, Anda perlu menghasilkan keuntungan setidaknya 50% dari perdagangan Anda jika Anda ingin mendapatkan saldo positif. Jika Anda menargetkan reward-to-risk 2:1, ini hanya 33%. Pada rasio 3: 1 Anda bisa kehilangan 3 dari 4 perdagangan dan impas. Seperti disebutkan, ini adalah prinsip penting dari manajemen uang swing trading.

Seperti yang mungkin Anda perhatikan, uang atau manajemen risiko merupakan faktor integral dalam strategi swing trading. Sejajarkan aturan manajemen risiko Anda dengan strategi swing trading Anda. Alat manajemen uang perdagangan ayun seperti stop loss dan rasio reward-to-risk yang lebih tinggi dapat membantu Anda menentukan risiko Anda. Bergantung pada strategi perdagangan Swing Anda, Anda akan menentukan teknik mana yang Anda gunakan dan bagaimana Anda menerapkannya. Namun, mengingat bahwa swing trading adalah strategi trading jangka menengah, eksposur risiko Anda lebih tinggi dan penting untuk tidak mengabaikan manajemen risiko.

Penting bagi Anda untuk mencoba semua strategi dan teknik swing trading untuk diri Anda sendiri terlebih dahulu. Konsisten dalam aplikasi Anda dan gunakan ukuran sampel yang banyak. Dianjurkan untuk menguji strategi perdagangan ayunan baru, indikator dan alat perdagangan ayunan pada akun perdagangan demo gratis. Di akun demo, Anda berdagang tanpa risiko, dalam kondisi waktu nyata.

Strategi Swing Trading – Kontra Tren Swing Trading

Keuntungan penting dari swing trading di Forex adalah bahwa seseorang dapat merespons baik mengikuti tren maupun melawan pergerakan tren. Saat menerapkan strategi perdagangan ayunan kontra tren, kami menggunakan prinsip yang sama untuk mengidentifikasi tren:

  • Tinggi yang lebih tinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi menunjukkan tren naik (bullish)
  • Puncak dan palung bawah berturut-turut mencirikan tren bearish.

Namun, begitu tren terbentuk, fokusnya adalah pada penembusan atau koreksi tren. Misalnya, ketika harga telah mencapai ketinggian baru dan kemudian tampaknya gagal untuk melampauinya. Tren yang mengikuti swing trader akan menunggu konfirmasi bahwa tren semula telah dilanjutkan. Strategi kontra tren swing trading akan menyarankan menempatkan posisi short untuk memanfaatkan pembalikan.

Perhatikan bahwa tren adalah ‘tren yang bergerak kemungkinan akan berlanjut’. Ini berarti bahwa kemungkinan harga akan berbalik melawan Anda relatif tinggi. Biasanya, pergerakan kontra tren lebih pendek dan lebih dangkal daripada ayunan impuls Forex. Saat menerapkan strategi perdagangan ayunan kontra tren, sangat penting untuk disiplin. Jika tren asli ternyata berlanjut, swing trader harus mau mengakui bahwa dia salah dan mencoba membatasi kerugiannya dengan menutup posisi. Kami kembali menggarisbawahi pentingnya manajemen risiko Forex swing trading.

Strategi Swing Trading Forex Optimaliseren – Strategi Analisis Jangka Waktu Berganda Swing Trading

Sejauh ini kita telah membahas strategi swing trading dalam bentuknya yang paling sederhana. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana meningkatkan akurasi strategi ini.Ada beberapa faktor yang berperan. Apakah Anda menggunakan strategi perdagangan mengikuti tren atau melawan tren – strategi perdagangan Anda akan bergantung pada pengidentifikasian tren pasar dengan benar.

Trader profesional selalu mengacu pada grafik kerangka waktu yang lebih tinggi untuk menentukan tren yang mendasarinya. Teknik ini dikenal sebagai multiple timeframe analysis. Dalam contoh kami, kami menempatkan posisi kami pada grafik H1 EUR/USD; untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tren jangka panjang, kita dapat mempelajari grafik harian atau mingguan.

Strategi Swing Trading Forex Optimaliseren – Indikator Swing Trading

Cara lain untuk mengoptimalkan strategi perdagangan ayunan Anda adalah dengan menggunakan indikator perdagangan ayunan teknis. Anda tidak hanya dapat mendukung pertimbangan Anda, Anda juga dapat memperbaiki sinyal swing Forex Anda. Misalnya, indikator swing trading Forex tertentu digunakan untuk menentukan waktu – untuk menentukan lebih lanjut titik masuk atau keluar atau hanya untuk mengonfirmasi tren.

Misalnya, pedagang ayunan Forex kontra tren yang mempertimbangkan posisi jual dapat mendukung temuan mereka dengan indikator perdagangan ayunan yang memberikan wawasan tentang sentimen pasar. Misalnya, Anda dapat menggunakan indikator RSI untuk memeriksa apakah pasar dapat diklasifikasikan sebagai overbought.

Rata-rata bergerak atau rata-rata bergerak (MA) adalah indikator perdagangan ayunan Forex lain yang dapat Anda gunakan untuk ini. MA memungkinkan Anda untuk melihat sekilas bagaimana harga saat ini dibandingkan dengan tren harga selama sisa periode tertentu.

Mari kita perjelas ini dengan contoh perdagangan ayunan CFD.

Tren Mengikuti Strategi Swing Trading Bertemu Toepassing van Indikator Swing Trading Forex

Indikator perdagangan ayunan dapat membantu pedagang menentukan peluang dan waktu perdagangan terbaik.

Ini adalah grafik perdagangan ayunan H1 GBP/USD Forex:

Di sini kami menggunakan metode sederhana untuk mengidentifikasi sentimen pasar. Sentimen pasar memberikan konteksnya. Ini memungkinkan tren mengikuti swing trader untuk menentukan pergerakan pasar mana yang sejalan dengan tren pasar secara keseluruhan.

  • Kami menggunakan dua indikator MT4 swing trading / moving averages (MA) , satu pendek dan satu lagi.
  • Sinyal perdagangan ayunan untuk pesanan beli dikeluarkan ketika MA pendek (lebih cepat) melintasi di atas panjang. Ini memvisualisasikan percepatan dalam tren.
  • Sinyal perdagangan ayun untuk pesanan jual dikeluarkan ketika MA pendek (lebih cepat) melintasi di bawah panjang. Ini memvisualisasikan penurunan tren.

Indikator MA swing trading MT4 memberikan representasi grafis dari rata-rata aritmatika dari harga pasar, selama periode waktu tertentu. Rata-rata ini menyesuaikan dengan setiap periode baru yang ditambahkan. Kami menggunakan perpotongan MA jangka pendek dan jangka panjang untuk menghasilkan sinyal yang mengkonfirmasi arah tren. Pedagang ayunan mengharapkan untuk melihat ayunan harga ke arah persimpangan. Indikator swing trading forex juga dapat memberikan indikasi untuk menentukan level keluar dari suatu perdagangan.

Pada grafik yang ditunjukkan, garis merah putus-putus mewakili rata-rata pergerakan periode 25 (dalam hal ini, jam). Garis hijau putus-putus mewakili rata-rata bergerak dari 100 unit waktu terakhir. Ketika garis merah melintasi garis hijau, ini menunjukkan kemungkinan harga bergerak ke arah persimpangan ini. Kapan ini akan terjadi? Garis merah (lebih pendek, 25 MA swing trading indikator MT4) memotong di atas garis hijau (lebih panjang, 100 MA) pada 17 Juni pukul 04:00.

Dengan asumsi sinyal yang dihasilkan oleh indikator swing trading Forex ini, kami akan menempatkan pesanan beli kami pada titik ini. Mengantisipasi kenaikan harga lebih lanjut. Pikiran Anda, gerakan ke atas sudah dimulai sebelum kami mendapatkan sinyal perdagangan ayunan kami. Ini mencirikan banyak indikator perdagangan ayunan Forex yang diturunkan dari harga. Mereka ‘tertinggal’, yang berarti bahwa mereka bereaksi dengan penundaan terhadap perubahan harga.

Mari kita ambil contoh lain. Katakanlah kita memutuskan untuk menempatkan order beli swing trading GBP/USD Forex, pada level harga 1,4280. Alih-alih swing trading stop loss yang disebutkan di atas , kami menggunakan apa yang disebut trailing stop. Kami menetapkan level stop out pertama pada 200 pips dari level masuk dan mempertahankan take profit 600 pips. Trailing stop bergerak 200 pips, dengan setiap gerakan ke atas. Seperti yang Anda lihat dari grafik, kenaikan harga memang terus berlanjut.

Limit order kami, di 1.4880, akhirnya tercapai pada 23 Juni sekitar pukul 13.00 ketika harga naik ke sekitar 1.4959. Pergerakan ke atas berlanjut tepat di atas 1.500 pada awal 24 Juni. Dalam contoh ini, kami menghasilkan 600 pips , yang merupakan keuntungan sehat untuk perdagangan swing trading yang berlangsung kurang dari seminggu.

Namun, untuk tujuan contoh perdagangan ayunan Forex kami, indikator yang dipilih dapat diabaikan. Kami hanya ingin menguraikan arah posisi, menggambarkan kerangka waktu yang terlibat dan menunjukkan bagaimana indikator MT4 swing trading dapat menambah nilai. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang efektivitas metode yang digunakan atau indikator swing trading Forex yang diterapkan, disarankan untuk mengujinya sendiri, pada sampel yang lebih besar.

Pentingnya Swing Trading Money Management – Contoh Strategi Manajemen Risiko Swing Trading

Terlepas dari apakah Anda mengejar strategi perdagangan ayunan untuk boneka atau menerapkan teknik perdagangan ayunan yang sangat canggih, sistem perdagangan Anda, seperti yang disebutkan, tidak lengkap tanpa manajemen risiko. Mari kita perjelas ini dengan contoh konkret.

Namun, apa yang akan terjadi jika kita menetapkan take profit atau target profit yang lebih tinggi? Atau jika kita sudah mencoba melacak kenaikan harga tanpa menggunakan take profit atau stop loss swing trading Forex?

Seperti yang Anda lihat dari grafik, pergerakan harga telah berubah lagi setelah puncak 1500. Kita harus selalu waspada terhadap kemungkinan perubahan atau pembalikan harga. Contoh Forex swing trade kami memberikan ilustrasi sempurna tentang ini. Hasil dari semua strategi swing trading sangat bergantung pada sistem pengelolaan uang swing trading yang memadai.

Dalam kasus contoh Forex swing trade kami sebelumnya, hasil voting Brexit diumumkan pada dini hari tanggal 24 Juni . Penurunan ratusan pips dalam waktu kurang dari satu menit diikuti. Nilai pound Inggris anjlok, menyiratkan kenaikan GBP/USD.

Jika kami tidak mengatur keluar otomatis melalui take profit dan mempertahankan posisi swing trade Forex kami, kami akan mengembalikan semua keuntungan kami. Selain itu, mengingat kecepatan penurunan, stop loss kami akan terbatas penggunaannya. Dalam kasus seperti itu, jika Anda berada di sisi nilai tukar yang salah, manajemen uang swing trading yang baik dapat membantu Anda mengatasi badai. Demikian juga, penting bahwa ukuran posisi Anda selaras dengan modal ventura Anda secara keseluruhan.

Ini hanyalah beberapa elemen inti dari sistem manajemen uang swing trading yang memadai. Mari kita lihat lebih dekat dan lihat bagaimana Anda dapat memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam strategi swing trading Anda.

Swing Trading for Dummies/ Swing trading untuk Pemula – Manajemen Uang adalah Kuncinya

Keberhasilan dalam swing trading diukur dari segi profitabilitas – profitabilitas yang konsisten. Strategi perdagangan ayunan membantu Anda mengidentifikasi peluang untuk menghasilkan keuntungan. Manajemen uang perdagangan ayunan, bagaimanapun, mengawasi perdagangan dan manajemen risiko untuk melestarikan dan melindungi modal Anda. Aturan emas perdagangan mengacu pada memaksimalkan keuntungan dan membatasi kerugian. Oleh karena itu, sistem perdagangan ayunan Forex tidak lengkap tanpa manajemen uang perdagangan ayunan.

Seperti disebutkan sebelumnya, perdagangan yang sangat singkat membutuhkan perhatian dan pemantauan yang hampir konstan. Permainan posisi jangka panjang di sisi lain menunjukkan begitu sedikit aktivitas sehingga dibutuhkan sedikit disiplin untuk membiarkan perdagangan ayunan Forex berjalan dengan sendirinya. Saat mengadopsi strategi swing trading, itu akan tergantung pada kerangka waktu yang dipilih, tantangan mana yang paling Anda hadapi.

Namun, sifat dari strategi swing trading dan strategi trading forex jangka panjang (menengah) lainnya berarti bahwa eksposur risiko lebih tinggi. Lagi pula, Anda memegang posisi untuk jangka waktu yang lebih lama. Ini adalah alasan utama lainnya mengapa Anda harus melakukan lindung nilai terhadap risiko yang terkait dengan perdagangan CFD swing trading/swing trading di Forex.

Swing Trading untuk Pemula/ Swing Trading untuk Dummies – Rencana Perdagangan

Hasil swing trading yang positif tidak hanya ditentukan dengan menerapkan strategi swing trading Forex. Intinya sebagian besar ditentukan oleh sistem manajemen uang perdagangan ayunan Anda. Pedagang ayunan yang sukses dapat memberi tahu Anda bahwa manajemen risiko terbukti lebih penting daripada menjadi ‘benar’. Kami akan membahas ini lebih detail.

Untuk menjelaskan prinsip ini, dua aspek harus dipertimbangkan. Pertama-tama, dengan segala bentuk investasi termasuk perdagangan ayunan, orang harus bertanya tentang risiko yang terkait dengan perdagangan atau investasi tertentu. Anda tidak hanya harus bertanya pada diri sendiri berapa kerugian yang Anda mampu, tetapi juga berapa tingkat toleransi risiko Anda. Seandainya sebagian besar pedagang ayunan menyadari risiko perdagangan, mereka tidak terlalu memperhatikan bagaimana mereka benar-benar menerapkan ini untuk diri mereka sendiri.

Selera risiko sangat pribadi. Ketika ini jelas, lebih mudah bagi pedagang untuk membuat keputusan perdagangan. Misalnya, penempatan stop loss Anda harus mencerminkan strategi manajemen risiko swing trading Anda. Ini membantu pedagang ayunan untuk mengumpulkan disiplin yang diperlukan untuk melaksanakan perdagangan seperti yang direncanakan, terutama ketika emosi seperti takut kehilangan terlibat atau ketika seseorang dibutakan oleh potensi keuntungan.

Manajemen risiko juga memiliki aturan universal untuk sukses. Misalnya, pedagang ayunan bijaksana untuk menentukan persentase bahwa satu risiko per ayunan perdagangan Forex dalam pengelolaan uangnya untuk rencana perdagangan ayunan . Ini mencegah swing trader dari kehilangan total modalnya setelah serangkaian perdagangan yang kalah. Elemen penting lainnya dari manajemen risiko adalah rasio reward-to-risk yang disebutkan di atas. Ini adalah rahasia yang banyak dikaitkan oleh para profesional perdagangan ayunan dengan profitabilitas yang konsisten .

Swing trading voor Pemula/ Swing Trading for Dummies – Reward to Risk Ratio

Berjuang untuk rasio risiko-hadiah yang positif berarti bahwa kinerja perdagangan ayunan Forex / perdagangan ayunan CFD Anda tidak akan turun berapa kali Anda ‘benar’. Mari kita perjelas ini dengan sebuah contoh. Saat mempertaruhkan jumlah ux untuk berpotensi mendapatkan penghasilan yang sama, Anda dapat memasukkan ini ke dalam rasio reward-to-risk 1:1. Anda harus menempatkan lebih banyak kemenangan daripada kehilangan perdagangan ayunan Forex untuk mendapatkan keseimbangan positif. Dengan asumsi 10 perdagangan, Anda harus membuat setidaknya 6 keuntungan untuk menghindari berakhir di merah.

Ketika Anda mempertimbangkan spread , swap, dan biaya transaksi lainnya, tergantung pada ketinggiannya, misalnya, 7 hingga 8 dari 10 perdagangan ayunan Forex harus menjadi pemenang. Ini setidaknya menakutkan bagi setiap pedagang ayunan dan tentu saja tidak realistis untuk pedagang pemula. Jika Anda ingin mencapai hasil yang menguntungkan secara konsisten, Anda perlu menyaring peluang perdagangan potensial berdasarkan rasio risiko-hadiah 1:2 atau lebih tinggi.

Sekarang mari kita lihat lebih dekat toleransi risiko dan elemen diversifikasi risiko dari strategi swing trading.

Selain itu, rencana perdagangan ayunan mereka mencakup persentase maksimum dari total modal yang akan mereka toleransi eksposur pada waktu tertentu di seluruh portofolio mereka. Demikian juga, mereka akan memasukkan aturan yang terkait dengan diversifikasi, untuk tujuan menyebarkan risiko di berbagai instrumen dan pasar. Seperti disebutkan sebelumnya, swing trading sangat ideal untuk diterapkan pada kelas aset dan pasar yang berbeda dengan volatilitas yang cukup.

Diversifikasi adalah senjata penting dalam gudang senjata swing trader Forex. Sebagai pedagang ayunan ‘kecil’ individu, kami juga memiliki keuntungan dari fleksibilitas. Jika dan ketika kondisi pasar berubah, kita dapat dengan mudah melikuidasi posisi kita dan fokus pada strategi swing trading, kerangka waktu atau gaya trading yang sesuai dengan kondisi pasar baru.

CFD swing trading/ Forex swing trading, seperti segala bentuk trading atau investasi, berisiko. Skenario seperti contoh GBP/USD kami dapat terjadi. Metode swing trading money management memungkinkan kami untuk melindungi akumulasi modal kami.

Sekarang kita akan membahas bagaimana memasukkan aturan-aturan ini ke dalam sistem perdagangan ayunan seseorang dan menerapkannya dengan cara yang praktis.

Memulai Swing Trading – CFD Swing Trading Contoh Swing Pengelolaan Uang

Mari kita asumsikan persentase eksposur risiko maksimum 6% dari total perdagangan terbuka kita. Kami kemudian harus menerjemahkan ini ke dalam persentase risiko per perdagangan ayunan individu Forex. Ini bisa berarti bahwa pada waktu tertentu Anda dapat memiliki 6 posisi swing trading dengan 1% terbuka. Jika strategi swing trading Anda membutuhkan lebih banyak posisi, sesuaikan persentase risiko per perdagangan ke bawah.

Harap dicatat, persentase yang dinyatakan sebesar 6% hanya sebagai contoh. Pedagang ayunan yang lebih toleran terhadap risiko dan profesional perdagangan ayunan yang lebih berpengalaman dapat memegang persentase yang lebih tinggi. Banyak pedagang ayunan memulai dengan persentase tertentu dan meningkat seiring dengan peningkatan keterampilan dan kinerja mereka. Ini mungkin terdengar abstrak, prinsip-prinsip pengelolaan uang perdagangan ayunan sehari-hari menjadi lebih jelas ketika Anda memulai sendiri.

Sebelum mengambil posisi swing trading CFD, tentukan risiko maksimum yang bersedia Anda terima untuk perdagangan ini. Misalnya 1% atau €200. Periksa juga bagaimana swing trade Forex yang disengaja akan mempengaruhi eksposur risiko Anda secara keseluruhan. Apakah perdagangan ini memenuhi aturan manajemen risiko Anda? Berapa banyak swing trading perdagangan Forex yang Anda mampu tanpa melebihi tingkat risiko maksimum Anda? Apakah portofolio Anda cukup terdiversifikasi?

Kemudian atur stop loss Anda untuk membatasi kemungkinan kerugian. Pesanan take profit Anda melindungi keuntungan swing trading yang direalisasikan dalam kasus seperti contoh GBP/USD kami. Sistem manajemen uang perdagangan ayunan yang baik dapat membuat perbedaan antara garis bawah positif atau negatif.

Swing Trading untuk Pemula – Platform Swing Trading Terbaik – MetaTrader 4 & 5

Apakah Anda ingin memulai dengan CFD swing trading atau swing trading di Forex? Pertama-tama, pastikan Anda memiliki alat yang tepat. Platform atau perangkat lunak swing trading adalah alat utama trader. Ada banyak platform swing trading yang tersedia.

MetaTrader 4 adalah salah satu platform swing trading paling populer dan direkomendasikan oleh para trader dan broker. Platform trading swing MT4/MT5 yang dikembangkan oleh Metaquotes canggih namun ramah pengguna. Ini membuatnya dianggap sebagai alat swing trading terbaik untuk pemula serta menjadi favorit di antara para trader profesional.

Admiral Markets menawarkan akses gratis kepada kliennya ke platform swing trading MetaTrader 4 & MetaTrader 5. Buka akun demo atau live trading dan rasakan sendiri manfaat menggunakan MetaTrader.

Swing Trading – Kesimpulan

Swing trading adalah gaya trading yang sangat cocok untuk digunakan di pasar yang bergejolak. Swing trading / swing trading CFD di Forex menawarkan peluang trading reguler. Meskipun perdagangan ayunan bukanlah aktivitas pasif dan Anda perlu memantau grafik perdagangan ayunan, persyaratannya tidak seberat gaya perdagangan kerangka waktu yang lebih pendek. Swing trading dengan demikian menawarkan yang terbaik dari kedua dunia, peluang perdagangan yang cukup tetapi memakan waktu yang relatif lebih sedikit.

Untuk membangun keakraban dengan karakteristik perdagangan ayunan atau untuk menguji strategi perdagangan ayunan Anda, kami sarankan untuk membuka akun perdagangan demo sehingga Anda dapat mengalami, bereksperimen, dan meningkatkan tanpa risiko! Unduh akun demo gratis Anda dan mulai berdagang !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *